Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
МАОУ «Пролетарская СОШ»
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Таблица 1
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (местный бюджет)
Вид выплат
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
1
Фонд оплаты труда 207676,63
по
должностным
окладам
Установленная
численность,
единиц
17,4
Компенсационные
выплаты - всего
4309,46
в том числе
видам выплат:
12
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
субсидии на оказания услуг на платной
финансовое основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
ого задания выполнения установленн
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
2492119,58
51713,49
по
719,88
12
8638,56
ночное 1736,18
12
20834,18
праздничные
1138,48
12
13661,76
Стимулирующие
выплаты - всего
54637,16
12
655645,92
вредность
Работа
время
в
в том числе
выплатам:
по
Итого по КОСГУ 211 266623,25
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
3199478,99
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
7
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (областной бюджет,УВП)
Вид выплат
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
1
Фонд оплаты труда 66495,12
по
должностным
окладам
Установленная
численность,
единиц
4
Компенсационные
выплаты - всего
0
в том числе
видам выплат:
за счет
за счет поступлений от
субсидии на оказания услуг на платной
финансовое основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
выполнения
установленн
ого задания
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
12
797941,48
12
288482,24
по
24040,19
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
Сумма на год (рублей), в том числе:
по
Итого по КОСГУ 211 90535,31
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
1086423,72
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
7
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (областной бюджет, педагоги)
Вид выплат
1
Сумма за
месяц
Колич
ество
месяц
ев
2
3
Фонд оплаты труда 559776,86
по
должностным
окладам
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
субсидии на оказания услуг на платной
финансовое основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
выполнения
установленн
ого задания
муниципальн
ого
ого задания муниципальн
ого задания
4
12
5991422,32
Установленная
численность,
единиц
37,54
Компенсационные
выплаты - всего
115422,98
12
1 385075,76
225899,99
12
2710799,92
в том числе
видам выплат:
по
Стимулирующие
выплаты - всего
в том числе
выплатам:
по
Итого по КОСГУ 211 841512,62
(строка
2110
приложения
к
Порядку)
10098151,48
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
7
Таблица 1.1
РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Наименование
должности
(категории
персонала)
Количество Количество ночных часов
физических
в год
лиц,
на 1
на всех
работающих
человека работающих в
в ночь
ночь
1
сторож
2
3
2
Средняя
часовая
ставка
(рублей)
%
выплаты
за ночные
часы
Сумма
(рублей)
5
6
7
4
1464
2928
20,33
35
20834,18
Итого
20834,18
Таблица 1.2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ
Наименование
должности
(категории
персонала)
Количество
физических лиц,
работающих в
нерабочие
праздничные дни
Количество
нерабочих
праздничных
дней в году
Количество
нерабочих
праздничных
часов
Средняя
часовая
ставка
(рублей)
Сумма
(рублей)
1
2
3
4
5
6
сторож
2,9
14
336
40,66
Итого
13661,76
13661,76
Таблица 1.3
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Наименование
показателя
Пособие за первые 3
дня
нетрудоспособности
(местный бюджет)
Пособие за первые 3
дня
нетрудоспособности
(областной бюджет,
УВП)
Пособие за первые 3
дня
нетрудоспособности
(областной бюджет,
педагоги)
Размер одной
выплаты
69,62
Численность
единиц
17,5
Количество выплат
в год
12
Общая сумма
выплат
14621,01
341,17
4
12
16376,28
165,04
37,54
12
74348,52
Таблица 1.4
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0%
3429944,93
754587,89
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
3429944,93
99468,41
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
3429944,93
6859,89
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
3429944,93
174927,19
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
1035843,38
Таблица 1.4
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, увп)
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
в том числе:
1.1.
по ставке 22,0%
996755,10
219286,12
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
30899,41
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
996755,10
28905,90
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
996755,10
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
996755,10
50834,51
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
1993,51
x
301020,04
Таблица 1.4
РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ, В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ (ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПЕД)
№
п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
всего
x
в том числе:
10278410,46
2261250,30
1.1.
по ставке 22,0%
1.2.
по ставке 10,0%
–
–
1.3.
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд РФ для
отдельных категорий плательщиков
–
–
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ, всего
x
318630,72
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
10278410,46
298073,90
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования РФ по ставке
0,0%
–
–
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
10278410,46
20556,82
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_%*
–
–
10278410,46
524198,94
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
3104079,96
Таблица 2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ
Наименование
Место
Продолжительность Расходы на командировки (рублей)
должности
командировки командировки (дней)
суточные проживание проезд
1
Итого
2
3
4
5
6
Таблица 3
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
Наименование
показателя (вид
связи)
Кредиторская (со Единица
знаком "+"),
измерен
дебиторская (со
ия
знаком "-")
задолженность
(рублей на начало
года)
1
2
Услуги
связи
(МОДЕМ)
Интернет
Итого
1700
Количество
в год
в том
числе на
период с
января по
ноябрь
4
5
3
Стоимость
услуги в
месяц
(рублей)
Всего
6
7 = 2 + (5
x 6)
Сумма (рублей), в том числе:
за счет
поступлений от
за счет
за счет поступлений от
оказания услуг
субсидии на
оказания услуг на
на платной
финансовое платной основе (за плату, основе (за плату,
обеспечение
частичную плату)
частичную плату)
выполнения
сверх
муниципальн в рамках
выполнен
установленн
ого задания
ия
ого
муниципа муниципальн
льного
ого задания
задания
8
6
6
2000,00
12000,0
3700,0
12
11
1700
20400,0
20400,0
32400,00 24100,00
9
10
11
8300,00
8300,00
Таблица 4
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
услуги
1
Стоимость
услуги в
месяц
2
Сумма (рублей в год), в том числе:
Всего
за счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
3
4
за счет поступлений от оказания услуг на платной
основе (за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
Подвоз
детей 5000,00
КарелиоПривокзальныйКарелино
31783,41
25783,41
6000
Итого
31783,41
25783,41
6000
Таблица 5
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
услуги
1
Отопление
Кредиторска
я (со знаком
"+"),
дебиторская
(со знаком "")
задолженнос
ть (рублей на
начало года)
2
Плановый объем
потребления в
натуральных
единицах
в год
3
Тариф
(руб.)
в том числе
на период с
января по
ноябрь
4
Сумма (рублей), в том числе:
Всего
5
6 = 2 + (4
x 5)
за счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
7
550,949 489,73
2202,38
1213400 1213400,00
50835
46599
6,19
314669,3 314669,33
3
5343,6
4898,3
10,94
53600,0
5343,6
4898,3
6,72
38926,47 38926,47
Газ
Электрическая
энергия
Водоснабжение,
в том числе:
холодное
водоснабжение
53600,00
горячее
водоснабжение
канализация
водоотведение
за счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе (за
плату, частичную плату)
за счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе (за плату, частичную
плату)
в рамках
сверх
выполнения установленн
муниципально
ого
го задания
муниципальн
ого задания
8
9
10
Вывоз твердых 0
коммунальных
отходов
24
22
1340,91
29500
Итого
29500,0
1650095,80
Таблица 6
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Наименование
арендуемого
имущества
1
Итого
Количество
арендуемого
имущества
2
Сумма
арендной
платы в
месяц
3
Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:
всего
4
за счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального
задания
сверх установленного
муниципального
задания
5
6
7
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
8
Таблица 7
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ
Наименован Кредиторск Единица
ие услуги
ая (со
измерения
знаком "+"),
дебиторска
я (со
знаком "-")
задолженн
ость
(рублей на
начало
года)
1
2
Количество
в год
3
в том
числе на
период с
января по
ноябрь
4
5
Стоимос
ть услуги
в месяц
(рублей)
6
Сумма (рублей), в том числе:
всего
за счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
7 = 2 + (5 x
6)
8
Заправка
картриджа
42
38
355,26
9900
дератизация
4
4
4025
16100
16100
Акариц.обра
ботка
1
1
5199,53
5199,53
5199,53
Физ.фактор
ы
4
4
4737
18948,0
18948,0
50147,53
40247,53
Итого
за счет поступлений от
от иной
за счет субсидии
оказания услуг на
приносяще на иные цели,
платной основе (за
й доход предоставленной
плату, частичную плату) деятельнос
из бюджета
ти, грантов
в рамках
сверх
выполне установленн
ния
ого
муницип муниципальн
ального ого задания
задания
9
10
11
4200
5700
4200,00
5700,00
Таблица 7.1
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
Номер
строки
Вид
оборудов
ания
1
Год ввода в
эксплуатацию
(пробег для
автомобиля)
2
Количес
тво
единиц
3
Ремонт
оргтехни
ки
4
Сумма (рублей), в том числе:
всего
за счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
5
10
6
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную
плату)
в рамках
выполнения
муниципального
задания
сверх
установленного
муниципального
задания
7
8
от иной
за счет
приносящей субсидии
доход
на иные
деятельности,
цели,
грантов
предостав
ленной из
бюджета
9
10
19616,00
Итого
19616,0 19616,00
Таблица 7.2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Объекты
ремонта
1
Освещение
аварийных
выходов
Перечень
работ по
договору
2
Сумма (рублей), в том числе:
всего
3
за счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального
задания
сверх
установленного
муниципального
задания
4
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
за счет субсидии на
иные цели,
предоставленной
из бюджета
7
8
98 000,00
Итого
98000,00
Таблица 8
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
Наименован Количество
ие услуги
объектов
1
2
Стоимость
услуги
3
Сумма (рублей), в том числе:
всего
4
за счет
за счет поступлений от
субсидии на
оказания услуг на платной
финансовое
основе (за плату, частичную
обеспечение
плату)
выполнения
в рамках
сверх
муниципальн
выполнения
установленного
ого задания
муниципальн муниципальног
ого задания
о задания
5
Тех.обслужи
вание симкарты
3150,00
3150,00
Производств
енный
контроль
61100,00
61100,00
1884,00
1884,00
Повышение 1
квалификац
ии
(профессион
альная
переподгото
вка)
1884,00
Медицински 1
е осмотры
100191,92 100191,92
Обслуживан
21000,00
21000,00
6
7
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
за счет субсидии на иные цели,
предоставленной из бюджета
8
9
ие системы
мониторинг
а пожарной
сигнализаци
и
Контроль за
каналом
передачи
тревожных
извещений
и
выезд
полиции
42945,78
42945,78
Техническое
обслуживан
ие средств
охраны
50914,56
50914,56
видеонаблю
дение
5000,00
5000,00
Рото,норовирусы
1920,00
1920,00
7533,00
7533,00
Поверка
весов
7745,00
7745,00
Сайт
образовател
ьного
учреждения
8000,00
Программно
е
обеспечени
е
75232,0
75232,00
Организаци
48647,28
48647,28
антивирус
10
360,0
8000,00
я ЛТО
Грузоперево
зки
1800,00
Выезд,настр 1
ойка
оборудован
ия
5000,00
5000,00
1800,00
4404,94
595,06
442063,54 307789,20
10395,06
123879,28
Таблица 9
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование расходов
Сумма (рублей), в том числе:
всего
1
2
Уплата налога на имущество (расчет
прилагается)
Уплата земельного
прилагается)
Уплата
водного
прилагается)
налога
налога
(расчет
(расчет
Уплата транспортного налога (расчет
прилагается)
Оплата
госпошлины
за
государственную
регистрацию
транспортных
средств
(расчет
за счет субсидии на за счет поступлений от оказания услуг на платной
финансовое
основе (за плату, частичную плату)
обеспечение
в рамках выполнения
сверх установленного
выполнения
муниципального
муниципального
муниципального
задания
задания
задания
3
4
5
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
6
прилагается)
Оплата
госпошлины
в
лицензирования деятельности
целях
Уплата пеней ,штрафов за нарушение 1796,61
законодательства РФ
1796,61
Налог,
взимаемый
с 6199,0
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный
налог,
зачисляемый
в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
6199
Итого
7995,61
7995,61
Таблица 10
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Наименован Единица Количес
ие основных измерения
тво
средств
1
фасадная
шт
вывеска
с
надписью
рельефноточечным
шрифтом
Брайля
2
3
1
Цена
(рублей,
копеек)
Всего
4
5
18000
Сумма (рублей), в том числе:
18000,00
за счет субсидии за счет поступлений от оказания
от иной
за счет
за счет
на финансовое
услуг на платной основе (за
приносящей субсидии субсидии на
обеспечение
плату, частичную плату)
доход
на иные осуществлен
выполнения
деятельности,
цели,
ие
в рамках
сверх
муниципальног
грантов
предостав капитальных
выполнения установленного
о задания
ленной из вложений
муниципально муниципальног
бюджета
го задания
о задания
6
7
8
9
10
18000,00
11
Учебники
ФГОС 10 кл
шт
525
342,58
179853,06 179853,06
Проектор
шт
3
45333,33
136000,00 136000,00
Экран Cactus шт
3
4200,00
12600,00
12600,00
Фис ФРДО
1
2250,00
2250,00
2250,00
3
1670,00
5010,00
5010,00
7855,54
7855,54
7855,54
Весы
CAS
ND-150
14300
14300,0
Стеллаж(4
полкирешетки)
12999,00
12999,00
Кронштейн
для
проектора
Шт
Оборудован
ие
для
класса
«Светофор»
Блок
питания к УФ
стерилизато
ру Aquapro
UV-6
6000,0
Кулер
Hotfrost
V118R
напольный
Роутер,моде Шт
м
Итого
11780,00
2
3454,00
11780,00
6908,00
6908,00
413555,60 335713,06
48062,54
29780,00
Таблица 11
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
Наименование
Расходы на приобретение материальных запасов
за счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в рамках выполнения
муниципального
задания
сверх установленного
муниципального
задания
2
3
4
1
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
за счет субсидии на
За счет
иные цели,
внебюджетн
предоставленной из ых средств
бюджета
5
6
Сумма всего
(рублей)
7
Прививка Шигилвак
4226,00
4226,00
Вода
7300,00
7300,00
Продукты питания
568361,93
Хоз.товары для школы
43500,00
Материалы для ремонта
31200,00
31200,00
Посуда для столовой
30000,0
30000,00
Канц.товары
22249,00
276166,00
4668,00
Системный блок
Антисептические средства
Итого, рублей
434070,00
1278597,93
15000,00
58500,00
4000,00
30917,00
31252,62
31252,62
8000,00
706836,93
288834,0
8000,00
484322,62
1479993,55
